Aegon Global Diversified Income Fund A H Fonds
9,00
GBP
-0,10
GBP
-1,13
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide income with the potential for capital growth over the medium term.
Stammdaten
| Name | Aegon Global Diversified Income Fund GBP A Inc H Fonds |
| ISIN | IE00BYYPF706 |
| WKN | A2DX1P |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 22.09.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS (Switzerland) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.09.2017 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS (Switzerland) SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 244 |
| Volumen der Tranche | 5,84 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 126,42 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,32% |