ACMBernstein Emerging Markets Debt Portfolio I2 AUD H Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist eine höchstmögliche Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Schuldtitel staatlicher Kreditnehmer und in festverzinsliche Wertpapiere von nicht-US-Unternehmen, die sich auf Länder konzentrieren, die im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global vertreten sind und als Schwellenländer eingestuft werden. Dabei legt der Fonds hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln staatlicher Kreditnehmer und von US-Unternehmen und nicht-US-Unternehmen an.

Stammdaten

Name ACMBernstein Emerging Markets Debt Portfolio I2 AUD H Fonds
ISIN LU0511408006
WKN A3DNX9
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich, Eric Liu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.06.2022
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.06.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 16,50
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche 428.172,22 AUD
Fondsvolumen 390,27 Mio. AUD
Total Expense Ratio (TER) 0,86

Gebühren

Laufende Kosten 0,97%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,86%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 6,87%