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Anlageziel
Das Anlageziel des Accumulus Fund AIF besteht darin, eine langfristige, dem Risiko angepasste Wertsteigerung des Vermögens des Teilfonds zu erreichen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Accumulus Fund AIF unter Anwendung des Fund of Fund-Ansatzes vorwiegend (mindestens 51%) in nicht-klassische Fonds/Hedge Funds.
Stammdaten
| Name | Accumulus Fund AIF USD Fonds |
| ISIN | LI1165463954 |
| WKN | A3DL20 |
| Fondsgesellschaft | Accumulus Capital Management LLC |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 24.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.05.2022 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.187,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 432 |
| Volumen der Tranche | 32,27 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 209,11 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 5,08 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 5,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 5,08% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 9,08% |