ACATIS Value und Dividende A Fonds

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ISIN AT0000A146T3


Anlageziel

Ziel des ACATIS Value und Dividende ist die Erwirtschaftung eines Ertrags durch Investition in weltweite Aktien mit attraktiver Dividendenausschüttung und Dividendenwachstum.Der Investmentfonds investiert mindestens 51 vH des Fondsvermögens in weltweite Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 vH des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe Umschichtungshäufigkeit geachtet.

Stammdaten

Name ACATIS Value und Dividende A Fonds
ISIN AT0000A146T3
WKN A1W9AY
Fondsgesellschaft MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Johannes Hesche
Domizil Austria
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.12.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hypo Vorarlberg Bank AG
Zahlstelle Hypo Vorarlberg Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.12.2013
Depotbank Hypo Vorarlberg Bank AG
Zahlstelle Hypo Vorarlberg Bank AG
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 213,71
Anzahl Fonds der Kategorie 1095
Volumen der Tranche 129,49 Mio. EUR
Fondsvolumen 159,33 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,55

Gebühren

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,55%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,74
WE seit Jahresbeginn 3,10%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.