Acatis Value Event Fonds V Fonds

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ISIN DE000A3ERM93


Anlageziel

Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Mindestens 25 % des Wertes des Fonds werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlich-ten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 In-vestmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Invest-mentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.

Stammdaten

Name Acatis Value Event Fonds V Fonds
ISIN DE000A3ERM93
WKN A3ERM9
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Johannes Hesche
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 25.10.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle Tellco AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.10.2023
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 117,90
Anzahl Fonds der Kategorie 2020
Volumen der Tranche 5,17 Mio. EUR
Fondsvolumen 6,63 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,96%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,42
WE seit Jahresbeginn 2,54%