ACATIS Fair Value Bonds A Fonds
38,80
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
NAV
Werbung
Werbung
Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel
Das Sondervermögen strebt als Anlageziel eine möglichst hohe und stetige Wertentwicklung. Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren und bis zu 25 % aus Aktien zusammen. Für das Sondervermögen wird als Vergleichsindex der JPM Global Government Bond Index herangezogen. Dabei zielt das Sondervermögen jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden.
Stammdaten
| Name | ACATIS Fair Value Bonds A Fonds |
| ISIN | DE0009769844 |
| WKN | 976984 |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Benchmark | iboxx euro corporates |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Hendrik Leber |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.10.1997 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.10.1997 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 38,80 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 14 |
| Volumen der Tranche | 6,99 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 6,99 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,23 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,23% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn |