ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF Fonds
Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
Stammdaten
Name | ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF Fonds |
ISIN | DE000A2QSGT9 |
WKN | A2QSGT |
Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Hendrik Leber |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 26.07.2021 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | Tellco AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.07.2021 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | Tellco AG |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,06 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1996 |
Volumen der Tranche | 5,99 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 732,11 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Managementgebühr | 1,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,01 |
WE seit Jahresbeginn | 13,64% |