ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.

Stammdaten

Name ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF Fonds
ISIN DE000A2QSGT9
WKN A2QSGT
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Hendrik Leber
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 26.07.2021
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Tellco AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.07.2021
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,06
Anzahl Fonds der Kategorie 1996
Volumen der Tranche 5,99 Mio. EUR
Fondsvolumen 732,11 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Laufende Kosten 1,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 6,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,01
WE seit Jahresbeginn 13,64%