abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Fonds
5.375,09
GBP
+1,12
GBP
+0,02
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in GBP bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf GBP lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf GBP lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in GBP abgesichert werden muss.
Stammdaten
| Name | abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A-2 Acc GBP Fonds |
| ISIN | LU0049015760 |
| WKN | 973472 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Aman Samra |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 01.07.1985 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.07.1985 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5.375,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 296 |
| Volumen der Tranche | 177,37 Mio. GBP |
| Fonds Volumen | 21,27 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,43 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,43% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,12% |