abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund K-1 Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in Euro bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf EUR lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in Euro abgesichert werden muss.

Stammdaten

Name abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund K-1 Acc EUR Fonds
ISIN LU2920529794
WKN
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Laura Docherty
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 19.11.2024
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.11.2024
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Anzahl Fonds der Kategorie 391
Volumen der Tranche 4.999,86 EUR
Fonds Volumen 4,15 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,00%