abrdn II-Macro Fixed Income Fund D Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Absoluter Ertrag unter allen Marktbedingungen. Der Fonds investiert hierzu in ein Portfolio aus Derivaten, festverzinslichen Wertpapieren und Barmitteln. Dabei können Long- und Short-Positionen eingenommen werden.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged EUR Fonds |
| ISIN | LU0548159994 |
| WKN | A1JBEG |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | SONIA +3% |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Katy Forbes |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.06.2011 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1473 |
| Volumen der Tranche | 8,54 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 450,03 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
| Transaktionskosten | 0,62% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,47% |