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Anlageziel
The Sub-fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Sub-fund’s assets in smaller capitalisation equities and equity related securities companies listed on global stock exchanges including Emerging Markets.
Stammdaten
Name | abrdn SICAV II-Global Smaller Companies Fund D Acc GBP Fonds |
ISIN | LU2530218457 |
WKN | A3D28C |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | MSCI ACWI Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kirsty Desson |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 25.11.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.11.2022 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 13,47 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 628 |
Volumen der Tranche | 6,68 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 122,03 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,03 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,15% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,03% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 11,54% |