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Anlageziel
Der Teilfonds strebt die Maximierung des Gesamtertrages aus Erträgen und Anlagewertsteigerungen an, in dem er hauptsächlich in weltweit börsennotierte geschlossene Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts; "REITs") anlegt oder in Wertpapiere und Unternehmen, die hauptsächlich Immobilienaktivitäten betreiben.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV II-Global Real Estate Securities Sustainable S Acc GBP Fonds |
| ISIN | LU2783588879 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Svitlana Gubriy |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2024 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,37 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 525 |
| Volumen der Tranche | 188,86 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 416,19 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 13,72% |