abrdn II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds strebt einen tatsächlichen Ertrag in US Dollar über einen längeren Zeitraum an. Er wird dieses Ziel in erster Linie durch Anlagen in inflationsabhängigen Schuldverschreibungen verfolgen, die von staatlichen Stellen oder der Industrie ausgeben werden. Der Teilfonds kann außerdem in konventionelle Staatsanleihen investieren, sowie in Unternehmen mit Anlageempfehlung und andere zinstragende Wertpapiere, die irgendwo auf der Welt ausgegeben werden. Ergänzend darf der Teilfonds liquide Mittel halten und in andere übertragbare Wertpapiere, in Organismen für die gemeinsame Anlage, kurzfristige Schuldpapiere und regulär gehandelte Geldmarktinstrumente, deren Fälligkeit zwölf Monate nicht übersteigt, investieren.

Stammdaten

Name abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Acc Hedged EUR Fonds
ISIN LU0548167740
WKN A1H994
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark Bloomberg Wld Govt Infln Lkd
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Adam Skerry, Tom Walker
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.06.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.06.2011
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,35
Anzahl Fonds der Kategorie 212
Volumen der Tranche 8,51 Mio. EUR
Fondsvolumen 334,87 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,53

Gebühren

Laufende Kosten 0,71%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,53%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn -2,20%