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Anlageziel
Der Fonds legt hauptsächlich in globalen hoch rentierlichen schuldrechtlichen Wertpapieren an, darf jedoch auch in Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und anderen zinsbringenden weltweit ausgegebenen Wertpapieren anlegen. Der Fonds kann in Unternehmensanleihen mit oder ohne Investment-Grade-Rating investieren. Erträge aus dem Fonds stammen sowohl aus der Wiederanlage von Einkünften als auch aus Kapitalerträgen.
Stammdaten
Name | abrdn SICAV II-Global High Yield Bond Fund S Acc Hedged GBP Fonds |
ISIN | LU2768794641 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Erlend Lochen, Matthew Kence, George Westervelt, Arthur Milson |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.03.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.03.2024 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,53 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 322 |
Volumen der Tranche | 2,52 Mio. GBP |
Fonds Volumen | 859,98 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,57 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,99% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
Transaktionskosten | 0,42% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 5,34% |