abrdn II-Global Corporate Bond Fund D Fonds
14,56
GBP
+0,01
GBP
+0,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to achieve long-term growth in the share price of the Sub-fund. The Sub-fund aims to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Hedged to USD) benchmark before charges. The Sub-fund will invest primarily in global debt securities. Holdings will principally be of investment grade bonds. The Sub-fund may also invest in government bonds, sub-investment grade debt and other interest bearing securities issued anywhere in the world. Returns of the Sub-fund will be both through the reinvestment of income and from capital gains.
Stammdaten
Name | abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund D Acc Hedged GBP Fonds |
ISIN | LU0636598517 |
WKN | A1JBW2 |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Craig MacDonald, Samantha Lamb |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 16.06.2011 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.06.2011 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,56 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 271 |
Volumen der Tranche | 3,64 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 2,11 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,03% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
Transaktionskosten | 0,41% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 3,22% |