abrdn II-Euro Corporate Bond Fund K Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Anteilkursanstieg durch Anlagen vor allem in Schuldverschreibungen von Unternehmen und Stellen in den Staaten Europas an oder von Unternehmen und Stellen, deren Wertpapiere an einer europäischen Wertpapierbörse gehandelt werden. Grundsätzlich hält der Teilfonds Anleihen mit Anlageempfehlung. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch Wertpapiere halten, die von einer Regierung garantiert wurden. Nicht auf Euro lautende Emissionen werden grundsätzlich gegen diese Währung abgesichert. Erträge des Teilfonds ergeben sich sowohl aus der Wiederanlage der Einkünfte, als auch aus Kapitalgewinnen.

Stammdaten

Name abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund K Acc EUR Fonds
ISIN LU0985489128
WKN A1W7XP
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark Markit iBoxx EUR Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Felix Freund, Craig MacDonald
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.11.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.11.2013
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,42
Anzahl Fonds der Kategorie 1433
Volumen der Tranche 67,54 Mio. EUR
Fonds Volumen 1,93 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,43%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,18%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 5,44%