abrdn I - Short Dated Enhanced Income Fund I Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve long-term total return combined with liquidity (by virtue of the high quality shortdated nature of the portfolio), whilst aiming to avoid loss of capital. The objective is to be achieved by investing at least 70% of assets in Debt and Debt-Related Securities issued by corporations and governments anywhere in the world (including in Emerging Market countries) with a maturity of up to 5 years, including sub-sovereigns, inflation-linked and convertible bonds.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund I Acc Hedged GBP Fonds
ISIN LU2887792799
WKN
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mark Munro, Thomas Drissner
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.09.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.09.2024
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,04
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche 5.929,64 GBP
Fondsvolumen 154,80 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,38

Gebühren

Laufende Kosten 0,38%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,38%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 0,25%