abrdn I - Indian Bond Fund I Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Indian Rupee denominated Debt and Debt-Related Securities which are issued by government or government-related bodies domiciled in India, and/ or corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or the preponderance of their business activities in India.
Stammdaten
Name | abrdn SICAV I - Indian Bond Fund I Acc USD Fonds |
ISIN | LU1254412973 |
WKN | A14YM0 |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Adam McCabe, Kenneth Akintewe, Jerome Tay, Wai-Kiat Soh |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.09.2015 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.09.2015 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,01 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
Volumen der Tranche | 9,84 Mio. USD |
Fonds Volumen | 196,93 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,63 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,76% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,63% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 5,31% |