abrdn I - Indian Bond Fund A Gross MIncA Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Indian Rupee denominated Debt and Debt-Related Securities which are issued by government or government-related bodies domiciled in India, and/ or corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or the preponderance of their business activities in India.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Indian Bond Fund A Gross MIncA USD Fonds
ISIN LU2675280981
WKN
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Adam McCabe, Kenneth Akintewe, Jerome Tay, Wai-Kiat Soh
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.09.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.09.2023
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,97
Anzahl Fonds der Kategorie 10351
Volumen der Tranche 10,96 Mio. USD
Fondsvolumen 196,93 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,17

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,17%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 4,56%