abrdn I - Global Dynamic Dividend Fund X Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve income combined with long-term capital growth by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in equities and equity-related securities of companies.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund X Acc Hedged EUR Fonds
ISIN LU2329614650
WKN A3CPNM
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Josh Duitz, Martin Connaghan, Ruairidh Finlayson
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 06.05.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.05.2021
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,27
Anzahl Fonds der Kategorie 9156
Volumen der Tranche 29.249,66 EUR
Fondsvolumen 328,03 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,17

Gebühren

Laufende Kosten 1,38%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,17%
Transaktionskosten 0,21%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 3,95%