abrdn I - Global Dynamic Dividend Fund A Gross MIncA Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to achieve income combined with long-term capital growth by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in equities and equity-related securities of companies.
Stammdaten
Name | abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund A Gross MIncA USD Fonds |
ISIN | LU2237443382 |
WKN | A2QFRD |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Josh Duitz, Martin Connaghan, Ruairidh Finlayson |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.10.2020 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.10.2020 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,20 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1081 |
Volumen der Tranche | 57,47 Mio. USD |
Fonds Volumen | 328,03 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,67 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,88% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,67% |
Transaktionskosten | 0,21% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 5,16% |