abrdn I - Global Corporate Sustainable Bond Fund A Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least 90% of assets in Debt and DebtRelated Securities issued by corporations and governments anywhere in the world, including sub-sovereigns, inflation-linked, convertible, asset backed and mortgage backed bonds.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund A Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU2305568813 |
| WKN | A2QPZ7 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Corporate USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Samantha Lamb |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.03.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.03.2021 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,51 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 580 |
| Volumen der Tranche | 91.428,91 EUR |
| Fondsvolumen | 184,37 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,19 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,49% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,19% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,73% |