abrdn I - Frontier Markets Bond Fund A MIncA SGD Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve long term total return by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are (i) issued by governments or government related bodies domiciled in a Frontier Market country and/or issued by corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or preponderance of their business activities in a Frontier Market country; and/or (ii) denominated in the currency of a Frontier Market country as at the date of investment.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MIncA Hedged SGD Fonds
ISIN LU2066861894
WKN A2PUPE
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Kevin Daly, Anthony Simond
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.11.2019
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.11.2019
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,19
Anzahl Fonds der Kategorie 10351
Volumen der Tranche 290.632,99 SGD
Fondsvolumen 433,82 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER) 1,67

Gebühren

Laufende Kosten 1,89%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,67%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 11,89%