abrdn I – Euro High Yield Bond Fund Class Z Fonds
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Anlageziel
Zur Maximierung der langfristigen Gesamterträge in Euro. Das Portefeuille setzt sich in erster Linie aus festverzinslichen Wertpapieren zusammen, die auf Euro lauten und von Unternehmen und Regierungsbehörden emittiert wurden. Der Fonds kann außerdem in andere festverzinsliche Wertpapiere mit hoher Rendite investieren, sofern diese, im Ermessen des Investment Manager, mit solchen Investments vergleichbar sind und die Investmentziele des Fonds erfüllen.
Stammdaten
Name | abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class Z Acc Hedged GBP Fonds |
ISIN | LU1076664439 |
WKN | A2ALCP |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | ICE BofA EUR HY Constnd |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ben Pakenham, Adam Tabor |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 06.10.2020 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.10.2020 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,54 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
Volumen der Tranche | 7.378,11 GBP |
Fonds Volumen | 414,81 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,17 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,41% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,17% |
Transaktionskosten | 0,24% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 7,49% |