abrdn I – Euro High Yield Bond Fund Class L Fonds

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Anlageziel

Zur Maximierung der langfristigen Gesamterträge in Euro. Das Portefeuille setzt sich in erster Linie aus festverzinslichen Wertpapieren zusammen, die auf Euro lauten und von Unternehmen und Regierungsbehörden emittiert wurden. Der Fonds kann außerdem in andere festverzinsliche Wertpapiere mit hoher Rendite investieren, sofern diese, im Ermessen des Investment Manager, mit solchen Investments vergleichbar sind und die Investmentziele des Fonds erfüllen.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class L Acc EUR Fonds
ISIN LU2730334914
WKN A3E4JS
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark ICE BofA EUR HY Constnd
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ben Pakenham, Adam Tabor
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.01.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.01.2024
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,59
Anzahl Fonds der Kategorie 920
Volumen der Tranche 89,60 Mio. EUR
Fondsvolumen 414,81 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,74

Gebühren

Laufende Kosten 0,98%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,74%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,56%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 5,80%