abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to achieve long term total return, by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities, which are issued by governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds |
| ISIN | LU1760136645 |
| WKN | A2JEUE |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Max Wolman, Andrew Stanners |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.09.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.09.2016 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,70 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1077 |
| Volumen der Tranche | 38,17 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 80,40 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,34 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,34% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,33% |