abrdn I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund K Fonds
9,49
CHF
±0,00
CHF
+0,02
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to achieve long-term total return by investing at least 90% of its assets in Debt and Debt-Related Securities issued by corporations and governments, including sub-sovereign, supranational, inflation-linked, convertible, asset backed and mortgage backed bonds.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund K Acc Hedged CHF Fonds |
| ISIN | LU2392365024 |
| WKN | A3C4KC |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.12.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.12.2021 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
| Volumen der Tranche | 5.129,26 CHF |
| Fonds Volumen | 158,06 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,38 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,49% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,38% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,90% |