abrdn I - Emerging Markets ex China Equity Fund Class A Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 90% of the Fund’s assets in equities and equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in Emerging Market Countries or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Emerging Market Countries operations or have a significant proportion of their assets there.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund Class A Acc EUR Fonds
ISIN LU2313237161
WKN A3CQ48
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kristy Fong, Nick Robinson, Jerry Goh, Fraser Harle, Xin-Yao Ng, Nina Petry
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.03.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.03.2021
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,01
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 4.494,13 EUR
Fondsvolumen 118,61 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 1,88%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11
WE seit Jahresbeginn 15,05%