abrdn I - Emerging Markets Corporate Bond Fund Z Fonds
11,98
GBP
+0,10
GBP
+0,85
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem CEMBI Schwellenmarkt und/oder Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem CEMBI Schwellenmarkt nachgehen.
Stammdaten
Name | abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund Z Acc Hedged GBP Fonds |
ISIN | LU1756175151 |
WKN | A2JCG7 |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Max Wolman, Siddharth Dahiya, Samuel Bevan |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 13.02.2018 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.02.2018 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,98 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 100 |
Volumen der Tranche | 4,88 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 955,08 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,14 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,14% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 8,96% |