abrdn I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Fonds
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investment target
Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem CEMBI Schwellenmarkt und/oder Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem CEMBI Schwellenmarkt nachgehen.
derivatives#masterdata#headline
| name | abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Acc Hedged CHF Fonds |
| isin | LU1619418087 |
| WKN | A2DSQZ |
| investment company | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Max Wolman, Siddharth Dahiya, Samuel Bevan |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Renten |
| issue date | 20.06.2017 |
| fiscal year | 30.09. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| paying agent | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 20.06.2017 |
| deposit bank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| paying agent | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 30.09. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 10,04 |
| number of funds in category | 10480 |
| funds#dataandfees#planasset | 4,87 base#million CHF |
| funds volume | 946,12 base#million CHF |
| total expense ratio (ter) | 0,89 |
charges
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,89% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| custodian fee | - |
| management charge | 0,75% |
| redemption fee | - |
| issue charge | - |
performance data
| previous day change | -0,01 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 0,64% |