abrdn I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem CEMBI Schwellenmarkt und/oder Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem CEMBI Schwellenmarkt nachgehen.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds
ISIN LU0654954816
WKN A1XFCY
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Max Wolman, Siddharth Dahiya, Samuel Bevan
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.03.2014
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.03.2014
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,52
Anzahl Fonds der Kategorie 452
Volumen der Tranche 18,48 Mio. EUR
Fondsvolumen 955,08 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,68

Gebühren

Laufende Kosten 1,74%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,68%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn 5,07%