abrdn I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Fonds

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ISIN LU0566480116


Anlageziel

Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem CEMBI Schwellenmarkt und/oder Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem CEMBI Schwellenmarkt nachgehen.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc USD Fonds
ISIN LU0566480116
WKN A1JFG4
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Max Wolman, Siddharth Dahiya, Samuel Bevan
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.03.2011
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.03.2011
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 16,31
Anzahl Fonds der Kategorie 768
Volumen der Tranche 59,44 Mio. USD
Fondsvolumen 967,92 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,68

Gebühren

Laufende Kosten 1,74%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,68%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 1,99%