abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class Z Fonds
9,15
EUR
-0,05
EUR
-0,52
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert primär in festverzinsliche, auf USD lautende Industrie- und Staatsanleihen.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class Z Acc Hedged EUR Fonds |
| ISIN | LU1010890967 |
| WKN | A1XBNK |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Edwin Gutierrez, Anthony Simond |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.02.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.02.2014 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,15 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1070 |
| Volumen der Tranche | 4.532,00 EUR |
| Fonds Volumen | 342,70 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn |