abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class I Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert primär in festverzinsliche, auf USD lautende Industrie- und Staatsanleihen.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class I Acc USD Fonds
ISIN LU0231480137
WKN A0HMFS
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Edwin Gutierrez, Anthony Simond
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 12.09.2008
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.09.2008
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 20,80
Anzahl Fonds der Kategorie 1835
Volumen der Tranche 35,93 Mio. USD
Fonds Volumen 345,06 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,25%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 0,21%