abrdn I - Climate Transition Bond Fund X Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 90% of its assets in Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued worldwide, including in Emerging Markets, that support the transition to a low carbon economy and society’s adaptation to climate change. The Fund will maintain a minimum of 70% of its net assets in Debt and Debt-Related Securities issued by corporations. The Fund may invest up to 40% of its net assets in Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund X Acc USD Fonds
ISIN LU2531783889
WKN A3DXHX
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark Bloomberg Gbl Agg Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.09.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2022
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,95
Anzahl Fonds der Kategorie 1031
Volumen der Tranche 46.168,01 USD
Fondsvolumen 115,76 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,59

Gebühren

Laufende Kosten 0,63%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,59%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 5,60%