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Anlageziel
The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Fund’s assets in small and mid-capitalisation equities and equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in China, or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Chinese operations or have a significant proportion of their assets there.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - China Next Generation Fund Z Acc USD Fonds |
| ISIN | LU2460029320 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI China All Shares Smid Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nicholas Yeo, Stella Li |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.07.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.07.2022 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,65 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 845 |
| Volumen der Tranche | 1,75 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 8,95 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,33 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,33% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 36,86% |