abrdn I - China Next Generation Fund A SGD Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Fund’s assets in small and mid-capitalisation equities and equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in China, or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Chinese operations or have a significant proportion of their assets there.
Stammdaten
Name | abrdn SICAV I - China Next Generation Fund A Acc Hedged SGD Fonds |
ISIN | LU2460028868 |
WKN | A3DMWZ |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | MSCI China All Shares Smid Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 13.07.2022 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.07.2022 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,55 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9166 |
Volumen der Tranche | 83.622,32 SGD |
Fonds Volumen | 6,98 Mio. SGD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,08 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,12% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,08% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |
WE seit Jahresbeginn | -13,34% |