abrdn I - China Next Generation Fund A Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Fund’s assets in small and mid-capitalisation equities and equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in China, or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Chinese operations or have a significant proportion of their assets there.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - China Next Generation Fund A Acc Hedged EUR Fonds
ISIN LU2460029163
WKN A3DKAL
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI China All Shares Smid Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.07.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.07.2022
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 5,77
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 4.107,64 EUR
Fondsvolumen 6,98 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,08

Gebühren

Laufende Kosten 2,12%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,08%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07
WE seit Jahresbeginn -12,04%