ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds DH Capitalisation Fonds
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Der Fonds ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds DH USD Capitalisation Fonds wird seit dem 03.12.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of strategies based on bonds including emerging market and high yield bonds, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| Name | ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds DH USD Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU1670611331 |
| WKN | A2JBDB |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Boivin, Ekaterina Chubarova |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 16.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.01.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1205 |
| Volumen der Tranche | 2,53 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 885,59 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
| WE seit Jahresbeginn |