ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds D Capitalisation Fonds
106,17
EUR
-0,21
EUR
-0,19
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of strategies based on bonds including emerging market and high yield bonds, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| Name | ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds D EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU1670611414 |
| WKN | A2JPDT |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Boivin, Ekaterina Chubarova |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.07.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.07.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,17 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 818 |
| Volumen der Tranche | 2,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 725,10 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,21 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,67% |