ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds D Capitalisation Fonds

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Anlageziel

To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of strategies based on bonds including emerging market and high yield bonds, without any specific restriction on tracking error.

Stammdaten

Name ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds D EUR Capitalisation Fonds
ISIN LU1670611414
WKN A2JPDT
Fondsgesellschaft ABN AMRO Investment Solutions
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David Boivin, Ekaterina Chubarova
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.07.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.07.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,64
Anzahl Fonds der Kategorie 804
Volumen der Tranche 100.420,59 EUR
Fonds Volumen 885,59 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,84

Gebühren

Laufende Kosten 1,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,84%
Transaktionskosten 0,25%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10
WE seit Jahresbeginn 6,15%