ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities A Capitalisation Fonds
149,03
USD
-1,28
USD
-0,85
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| Name | ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities A USD Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU1165278125 |
| WKN | A2H75T |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kevin Sorel, Ekaterina Chubarova |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.04.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.04.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 149,03 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3594 |
| Volumen der Tranche | 15.301,60 USD |
| Fondsvolumen | 81,27 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,98 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,98% |
| Transaktionskosten | 0,57% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,28 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,90% |