ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities A Capitalisation Fonds
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Anlageziel
To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
Name | ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities A USD Capitalisation Fonds |
ISIN | LU1165278125 |
WKN | A2H75T |
Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kevin Sorel, Ekaterina Chubarova |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 01.04.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.04.2015 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 157,12 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3661 |
Volumen der Tranche | 15.826,02 USD |
Fondsvolumen | 85,99 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,98 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,55% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,98% |
Transaktionskosten | 0,57% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,75% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2,32 |
WE seit Jahresbeginn | 5,17% |