ABN AMRO Funds - Liontrust Global Impact Equities D Capitalisation Fonds

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Anlageziel

To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of equities whose companies generate measurable socio-economic or environmental benefits, and this without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sustainability criteria are designed to identify companies with positive environmental and social impact and aligned with the UN’s Sustainable Development Goals, while still providing long term capital appreciation.

Stammdaten

Name ABN AMRO Funds - Liontrust Global Impact Equities D EUR Capitalisation Fonds
ISIN LU2281293998
WKN A2QSEY
Fondsgesellschaft ABN AMRO Investment Solutions
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 21.04.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.04.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,06
Anzahl Fonds der Kategorie 931
Volumen der Tranche 1.890,97 EUR
Fonds Volumen 82,43 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,04

Gebühren

Laufende Kosten 1,08%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,04%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,61
WE seit Jahresbeginn 9,20%