ABN AMRO Funds - Insight Euro Aggregate Bonds D Capitalisation Fonds

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ISIN LU2054453662


Anlageziel

To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of euro aggregate bonds, without any specific restriction on tracking error.

Stammdaten

Name ABN AMRO Funds - Insight Euro Aggregate Bonds D Capitalisation Fonds
ISIN LU2054453662
WKN A2QAPS
Fondsgesellschaft ABN AMRO Investment Solutions
Benchmark Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.01.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.01.2025
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,29
Anzahl Fonds der Kategorie 1031
Volumen der Tranche 2.034,87 EUR
Fondsvolumen 95,01 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,52

Gebühren

Laufende Kosten 0,59%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,52%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11
WE seit Jahresbeginn 0,29%