ABN AMRO Funds - Fund of Mandates North American Equities F Capitalisation Fonds

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ISIN LU1329512849


Anlageziel

To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of strategies based on US equities, without any specific restriction on tracking error.

Stammdaten

Name ABN AMRO Funds - Fund of Mandates North American Equities F EUR Capitalisation Fonds
ISIN LU1329512849
WKN A2H77F
Fondsgesellschaft ABN AMRO Investment Solutions
Benchmark MSCI USA
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kevin Sorel, David Boivin, Ekaterina Chubarova
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 21.03.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.03.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 260,69
Anzahl Fonds der Kategorie 1783
Volumen der Tranche 6,51 Mio. EUR
Fondsvolumen 42,83 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -6,03
WE seit Jahresbeginn -8,36%