ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive A Capitalisation Fonds
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Anlageziel
To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of various classes of assets offering a broad distribution of risks, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| Name | ABN AMRO Funds - ESG Profile 2 - Defensive A EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU1586379015 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kevin Sorel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 17.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.12.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1268 |
| Volumen der Tranche | 17,79 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 160,18 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,19 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,07% |