ABN AMRO Funds - BlackRock Euro Government ESG Bonds C Fonds

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ISIN LU2631872459


Anlageziel

To provide medium-term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of Euro government bonds without any specific restriction on tracking error. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG.

Stammdaten

Name ABN AMRO Funds - BlackRock Euro Government ESG Bonds C EUR Distribution Fonds
ISIN LU2631872459
WKN
Fondsgesellschaft ABN AMRO Investment Solutions
Benchmark ICE BofA 1-10Y EUR Govt
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Kevin Sorel
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.07.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.07.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,20
Anzahl Fonds der Kategorie 561
Volumen der Tranche 221,73 Mio. EUR
Fondsvolumen 901,90 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,39

Gebühren

Laufende Kosten 0,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,39%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,27%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn -0,67%