ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds D Fonds
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Anlageziel
To provide medium term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of sustainable emerging market bonds without any specific restriction on tracking error. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (ESG) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG practices or attractive due to their progression in ESG.
Stammdaten
Name | ABN AMRO Funds - Baring Emerging Markets ESG Bonds D EUR Distribution Fonds |
ISIN | LU2281290895 |
WKN | A3C8RZ |
Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 09.12.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.12.2021 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 76,30 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1076 |
Volumen der Tranche | 35,85 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 35,87 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,12% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
Transaktionskosten | 0,28% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | -1,36% |