ABN AMRO Funds - Amundi European Equities D Capitalisation Fonds
144,92
EUR
-0,18
EUR
-0,13
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European equities, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| Name | ABN AMRO Funds - Amundi European Equities D EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU1577879429 |
| WKN | A2JBDP |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.01.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 144,92 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 362 |
| Volumen der Tranche | 3,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 200,09 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,18 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,71% |