AB - US Small and Mid- Portfolio A AUD H Fonds

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ISIN LU1675837501


Anlageziel

Unter normalen Marktbedingungen wird das Portfolio typischerweise mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von US-Unternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung anlegen. Im Zeitpunkt des Erwerbs von Wertpapieren dieser Unternehmen haben diese eine Marktkapitalisierung innerhalb der vom Russell 2500 Index umfassten Bandbreite (bzw. falls höher, eine Marktkapitalisierung von USD 5 Mrd.). Zu den Anlagen des Portfolios können REITs gehören.

Stammdaten

Name AB - US Small and Mid-Cap Portfolio A AUD H Acc Fonds
ISIN LU1675837501
WKN A3CQEM
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark Russell 2500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James W. MacGregor, Erik Turenchalk
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 11.03.2020
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.03.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 22,74
Anzahl Fonds der Kategorie 9228
Volumen der Tranche 461.817,60 AUD
Fondsvolumen 134,12 Mio. AUD
Total Expense Ratio (TER) 1,94

Gebühren

Laufende Kosten 2,51%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,94%
Transaktionskosten 0,57%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,29
WE seit Jahresbeginn -6,34%