AB SICAVI - Security of the Future Portfolio WD Fonds
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Anlageziel
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Stammdaten
| Name | AB SICAVI - Security of the Future Portfolio WD - GBP Fonds |
| ISIN | LU2725757541 |
| WKN | A3E2NH |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | James W. MacGregor, Cem Inal, Luke Pryor |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.12.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19,76 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1784 |
| Volumen der Tranche | 5,20 Mio. GBP |
| Fonds Volumen | 201,63 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,21% |